ｉＦ米１０国債ベアの決算短信AI要約・開示情報
140A の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-05-25
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260525546091.pdf
決算資料から見た事業概要
ｉＦ米１０国債ベアについて、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
当ファンドの純資産総額は前期末比で減少したが、基準価額は上昇した。米国10年国債先物のインバース運用により前期の損失を補って余りある大幅な利益を確保し、黒字転換を実現した。
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
純資産総額は前期末から減少したものの、基準価額は上昇し、米国10年国債先物のインバース（ベア）運用により当期純利益を計上した。
当期の営業収益は29,441,446円。主に派生商品取引等損益が27,952,096円の利益を確保し、収益を牽引した。
未開示
今後の米国金利動向とそれに伴う基準価額への影響
元本の欠損：貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,187,485円である。
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 純資産合計 | 345 / 百万円 | 381 | -36 / -9.4% | 重要度: 高 |
| 1口当たり基準価額 | 1,970.41 / 円 | 1,954.81 | +15.60 / +0.8% | 重要度: 高 |
| 当期純利益 | 27,630,179 / 円 | -12,424,126 | 黒字化 | 重要度: 高 |
| 営業収益合計 | 29,441,446 / 円 | -11,000,044 | +40,441,490 | 前期はマイナス |
| 派生商品取引等損益 | 27,952,096 / 円 | -12,089,597 | +40,041,693 | 前期はマイナス |
| 発行済口数 | 175,333 / 口 | 195,333 | -20,000 / -10.2% | 重要度: 低 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価1,998円株価基準日 2026-05-26
前日比+0.2%4.00円
時価総額未取得JPX
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り0.0%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+1.3%終値ベース
1年騰落率-0.6%終値ベース
株価チャート
2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
終値1,998円
期間騰落率-0.6%
期間高値2,014円
期間安値1,892円
最大出来高34万株
好材料
信頼度 95%
純資産総額は前期末から減少したものの、基準価額は上昇し、米国10年国債先物のインバース（ベア）運用により当期純利益を計上した。
当ファンドは設定口数の減少により純資産総額は前期末から減少しましたが、1口当たり基準価額は1,970.41円に上昇しました。第3期に計上していた当期純損失から転じて、第4期は約2,794万円の当期純利益を確保しています。分配金の支払いは行われていません。
純資産合計345百万円-9.4
1口当たり基準価額1,970.41円+0.8
当期純利益27,630,179円不明
営業収益合計29,441,446円不明
派生商品取引等損益27,952,096円不明
発行済口数175,333口-10.2
- 1口当たり基準価額が前期末の1,954.81円から1,970.41円に上昇した。米国10年国債先物のインバース取引が利益を出したことを示唆している。
- 期中に3,160千口の交換（解約）が行われ、発行済口数が約2割減少。これに伴い純資産総額も345百万円に減少した。
- 前期の当期純損失（約1,242万円）から転じて、当期は当期純利益（約2,763万円）を計上した。主にデリバティブ取引等損益（約2,795万円）が寄与している。
- 当計算期間中の分配金は0円であり、分配金の支払いは行われない。
- 期末純資産額は345百万円（前期末381百万円）
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
当ファンドの純資産総額は前期末比で減少したが、基準価額は上昇した。米国10年国債先物のインバース運用により前期の損失を補って余りある大幅な利益を確保し、黒字転換を実現した。
当期の営業収益は29,441,446円。主に派生商品取引等損益が27,952,096円の利益を確保し、収益を牽引した。
当期純利益は27,630,179円。前期は12,424,126円の損失であったため、大幅な黒字化となった。
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
未開示
会社側の前提・補足
- 本ファンドは投資信託であるため、通常の企業のような業績予想は開示されていない。
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 今後の米国金利動向とそれに伴う基準価額への影響
- ファンド設定口数の推移と流動性
- 為替相場の変動によるファンド収益への影響
リスク要因
- 元本の欠損：貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は5,187,485円である。
- 為替変動リスク：外貨建資産等の運用において為替変動リスクに晒されている。
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
決算予定
今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。