ＮＦ日経高配当５０の決算短信AI要約・開示情報
1489 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-05-19
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260519540428.pdf
決算資料から見た事業概要
ＮＦ日経高配当５０について、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
純資産・基準価額ともに上昇し、ファンドサイズは拡大。営業利益も前進期を上回る水準を確保した。
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
純資産は設定口数の増加と基準価額の上昇で前期比約4割増、1口当たり分配金は計38円
営業収益は108,966百万円（前期比3.5%増）。有価証券売買等損益（98,700百万円）と受取配当金（9,110百万円）が主な収益源。
未開示
基準価額の上昇要因である underlying index（日経平均高配当株50指数）の今後の動向
営業費用（受託者報酬・委託者報酬など）が前期比約37%増加している点
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 純資産 | 565,154百万円 / 百万円 | 404,673百万円 | 160,481百万円増 / 39.7% | 主に設定口数増と基準価額上昇による |
| 基準価額 | 3,160円 / 円 | 2,560円 | 600円上昇 / 23.4% | 1口当たり |
| 営業利益 | 108,029百万円 / 百万円 | 104,566百万円 | 3,463百万円増 / 3.3% | 営業収益の増加に伴う |
| 分配金 | 38円 / 円 | 39円 | 1円減 / -2.6% | 1口当たり合計 |
| 有価証券売買等損益 | 98,700百万円 / 百万円 | 94,513百万円 | 4,186百万円増 / 4.4% | 重要度: 中 |
| 発行済口数 | 178,860千口 / 千口 | 158,090千口 | 20,770千口純増 / 13.1% | 設定口数37,331千口、交換口数16,562千口 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価3,248円株価基準日 2026-05-26
前日比+0.4%12.00円
時価総額未取得JPX
PER15.0倍実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り2.9%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+6.1%終値ベース
1年騰落率+44.7%終値ベース
株価チャート
2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
終値3,248円
期間騰落率+44.7%
期間高値3,398円
期間安値2,217円
最大出来高355万株
好材料
信頼度 95%
純資産は設定口数の増加と基準価額の上昇で前期比約4割増、1口当たり分配金は計38円
当期の純資産は565,154百万円となり、前特定期間末（404,673百万円）から大幅に増加した。主に設定口数の純増（約20,770千口）と基準価額の上昇（2,560円→3,160円）による。営業利益は108,029百万円を計上し、1口当たりの分配金は合計38円となった。
純資産565,154百万円百万円39.7%
基準価額3,160円円23.4%
営業利益108,029百万円百万円3.3%
分配金38円円-2.6%
有価証券売買等損益98,700百万円百万円4.4%
発行済口数178,860千口千口13.1%
- 純資産が565,154百万円に達し、基準価額の上昇とファンド設定口数の増加により前期末比約39.7%増加した。
- 期末の基準価額が1口当たり3,160円となり、前特定期間末（2,560円）から600円（23.4%）上昇した。
- 営業利益は108,029百万円となり、前特定期間（104,566百万円）を上回った。有価証券売買等損益が寄与している。
- 1口当たりの分配金は合計38円で、前特定期間（39円）と比較して1円減少した。
- 純資産総額：565,154百万円（前期末比39.7%増）
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
純資産・基準価額ともに上昇し、ファンドサイズは拡大。営業利益も前進期を上回る水準を確保した。
営業収益は108,966百万円（前期比3.5%増）。有価証券売買等損益（98,700百万円）と受取配当金（9,110百万円）が主な収益源。
営業利益は108,029百万円（前期比3.3%増）。営業費用は936百万円（前期比37.0%増）と増加したが、利益は確保した。
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
未開示
会社側の前提・補足
- 本決算短信には次期以降の予想は記載されていない。
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 基準価額の上昇要因である underlying index（日経平均高配当株50指数）の今後の動向
- ファンド規模の拡大（設定口数増）が今後の運用効率や費用率に与える影響
- 分配金水準の維持・増減の可能性
- 有価証券報告書（2026年6月24日提出予定）での詳細な運用状況の確認
リスク要因
- 営業費用（受託者報酬・委託者報酬など）が前期比約37%増加している点
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
決算予定
今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。