Ｏｎｅ・高配当日本株の決算短信AI要約・開示情報
1494 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-05-21
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260521543117.pdf
決算資料から見た事業概要
Ｏｎｅ・高配当日本株について、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
第18期は投資環境の良さを反映して純資産額が大きく増加し、分配金も増額となった。株式の評価益が前期を大きく上回ったことが業績を牽引した。
事業・セグメントの確認点
連動対象指標は「S&P/JPX 配当貴族指数」
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
1口当たり分配金が688円に増加し、純資産も大きく伸長したETFの第18期決算を発表
投資信託であるため売上高は不明。営業収益合計は15,410百万円（前期比1,112百万円増）となっている。その大部分は有価証券売買等損益（13,430百万円）と受取配当金（1,326百万円）が占める。
未開示
次期（第19期）における1口当たり分配金水準の維持・増減
株式市場の下落による基準価額の低下リスク
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 純資産合計 | 84,028 / 百万円 | 70,068 | 13,960 / 19.9% | 貸借対照表上の純資産合計 |
| 1口当たり基準価額 | 42,690 / 円 | 35,731 | 6,959 / 19.5% | 1口あたりの純資産額 |
| 1口当たり分配金 | 688 / 円 | 567 | 121 / 21.3% | 当期支払分配金 |
| 営業利益 | 15,232,925,714 / 円 | 14,164,843,506 | 1,068,082,208 / 7.5% | 当期純利益と同額 |
| 株式評価差額 | 11,498,225,057 / 円 | 6,774,823,381 | 4,723,401,676 / 69.7% | 売買目的有価証券の損益に含まれた評価差額 |
| 発行済口数 | 1,968,348 / 口 | 1,960,988 | 7,360 / 0.4% | 重要度: 低 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価42,340円株価基準日 2026-05-26
前日比+0.4%150円
時価総額未取得JPX
PER13.5倍実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り3.1%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+4.2%終値ベース
1年騰落率+35.0%終値ベース
株価チャート
2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
終値42,340円
期間騰落率+35.0%
期間高値45,800円
期間安値31,360円
最大出来高1万株
好材料
信頼度 95%
1口当たり分配金が688円に増加し、純資産も大きく伸長したETFの第18期決算を発表
第18期において、純資産総額は840億円を超え、前期末比で約2割増加した。これに伴い、1口当たりの基準価額は35,731円から42,690円へ上昇した。1口当たりの分配金は567円から688円に増額されている。運用による評価益も拡大しており、ファンドの規模拡大とパフォーマンス向上が確認できる。
純資産合計84,028百万円19.9%
1口当たり基準価額42,690円19.5%
1口当たり分配金688円21.3%
営業利益15,232,925,714円7.5%
株式評価差額11,498,225,057円69.7%
発行済口数1,968,348口0.4%
- 1口当たり分配金が688円となり、前期の567円から21.3%増加した。分配対象額も1,354百万円に達した。
- 純資産総額が84,028百万円に膨らみ、1口当たり基準価額も42,690円に上昇。投資信託財産の規模が拡大している。
- 売買目的有価証券（株式）の評価差額が11,498百万円となり、前期の6,774百万円から大幅に増加した。
- 期中設定口数388千口に対し、交換口数は381千口であり、ネットで7千口の設定超過となっている。
- 1口当たり基準価額は42,690円（前期末比6,959円上昇、+19.5%）
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
第18期は投資環境の良さを反映して純資産額が大きく増加し、分配金も増額となった。株式の評価益が前期を大きく上回ったことが業績を牽引した。
投資信託であるため売上高は不明。営業収益合計は15,410百万円（前期比1,112百万円増）となっている。その大部分は有価証券売買等損益（13,430百万円）と受取配当金（1,326百万円）が占める。
営業利益、経常利益、当期純利益はすべて同額で15,232百万円。前期比で約7.5%の増益となった。
セグメント・事業別の動き
- 連動対象指標は「S&P/JPX 配当貴族指数」
- 主要投資資産は株式（構成比96.8%）
- デリバティブ取引（株価指数先物）は買い建てであり、評価益は109百万円
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
未開示
会社側の前提・補足
- ETFであるため、一般的な企業のような業績予想は開示されていない
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 次期（第19期）における1口当たり分配金水準の維持・増減
- 株式市場の変動による純資産額および基準価額への影響
- 設定・交換の動向によるファンド規模（発行済口数）の変化
リスク要因
- 株式市場の下落による基準価額の低下リスク
- 先物取引に伴う市場リスク（価格変動リスク）
- 組み入れ銘柄の配当金減少に伴う分配金の減少リスク
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
決算予定
今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。