日経半導体株ＥＴＦの決算短信AI要約・開示情報
200A の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-05-19
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260519540444.pdf
決算資料から見た事業概要
日経半導体株ＥＴＦについて、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
純資産の大幅な増加と基準価額の上昇を記録。有価証券売買等損益は前期より減少したものの、ファンド全体の規模拡大により分配金は増加した。
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
2026年4月期は純資産が前期比約2.1倍に急増し、100口当たり分配金は1,400円に増加
投資信託であるため売上高は不明。有価証券売買等損益は69.2億円。
未開示
日経半導体株指数の今後の推移と基準価額への影響
半導体関連株の株価変動による基準価額の変動リスク
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 純資産総額（期末） | 29,020百万円 / 百万円 | 13,593百万円 | 15,427百万円増 / 113.4%増 | 重要度: 高 |
| 当期純利益 | 7,055百万円 / 百万円 | 8,759百万円 | 1,704百万円減 / 19.4%減 | 重要度: 高 |
| 100口当たり基準価額（期末） | 305,818円 / 円 | 219,008円 | 86,810円上昇 / 39.6%上昇 | 重要度: 高 |
| 100口当たり分配金 | 1,400円 / 円 | 1,100円 | 300円増 / 27.2%増 | 重要度: 高 |
| 発行済口数（期末） | 9,489千口 / 千口 | 6,206千口 | 3,283千口増 / 52.9%増 | 設定7,346千口 - 交換4,063千口 |
| 有価証券売買等損益 | 6,927百万円 / 百万円 | 8,688百万円 | 1,761百万円減 / 20.2%減 | 重要度: 中 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価4,635円株価基準日 2026-05-26
前日比-2.9%-137円
時価総額未取得JPX
PER48.7倍実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り0.7%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+18.9%終値ベース
1年騰落率+213.0%終値ベース
株価チャート
2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
終値4,635円
期間騰落率+213.0%
期間高値4,772円
期間安値1,455円
最大出来高297万株
好材料
信頼度 95%
2026年4月期は純資産が前期比約2.1倍に急増し、100口当たり分配金は1,400円に増加
2026年4月期の当期純利益は約70.5億円となり、純資産総額は期末時点で約290億円へ大幅に増加した。この主因は、設定口数（純流入）の大幅な増加による元本の拡大である。100口当たりの分配金は前計算期間の1,100円から1,400円へと増加した。
純資産総額（期末）29,020百万円百万円113.4%増
当期純利益7,055百万円百万円19.4%減
100口当たり基準価額（期末）305,818円円39.6%上昇
100口当たり分配金1,400円円27.2%増
発行済口数（期末）9,489千口千口52.9%増
有価証券売買等損益6,927百万円百万円20.2%減
- 設定口数が交換口数を大幅に上回り、期末発行済口数が約1.5倍に増加。純資産総額は前期の約2.1倍の290.2億円に達した。
- 100口当たり基準価額が305,818円となり、前期末（219,008円）から約39.6%上昇した。投資対象である半導体関連株の値上がりが寄与したと推測される。
- 100口当たり分配金が1,400円となり、前計算期間（1,100円）から300円増加した。収益分配可能額が増加したため。
- 有価証券売買等損益は約69.2億円の利益となったが、前計算期間（約86.8億円）と比較すると約17.6億円減少した。
- 期末純資産総額は290.2億円（前期末比約113.4%増）
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
純資産の大幅な増加と基準価額の上昇を記録。有価証券売買等損益は前期より減少したものの、ファンド全体の規模拡大により分配金は増加した。
投資信託であるため売上高は不明。有価証券売買等損益は69.2億円。
当期純利益は70.5億円。前期（87.5億円）からは減少。
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
未開示
会社側の前提・補足
- 本資料は投資信託の決算短信であり、次期以降の業績予想の開示はなし
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 日経半導体株指数の今後の推移と基準価額への影響
- ファンド設定・交換の動向による純資産残高の変化
- 次計算期間の分配金水準と収益分配可能額の積立状況
リスク要因
- 半導体関連株の株価変動による基準価額の変動リスク
- 為替変動等による市場リスク
- 流動性リスク
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
決算予定
今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。