ＮＺＡＭ ＮＱ１Ｈの決算短信AI要約・開示情報
2087 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-05-22
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260522544457.pdf
決算資料から見た事業概要
ＮＺＡＭ ＮＱ１Ｈについて、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
主要投資対象であるNASDAQ100指数の上昇を取り込み基準価額は上昇したが、為替ヘッジに伴う為替差損が上乗せされたため、前進期比で利益は大幅に減少した。
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
基準価額は前進期比で上昇したものの、為替ヘッジコストの増加等により営業利益は前進期比で大幅減益となった。
営業収益は542百万円（前進期は3,540百万円）。有価証券売買等損益が1,562百万円の黒字であった一方、為替差損が1,019百万円発生し、収益を圧迫した。
未開示
米ドルベースのNASDAQ100指数の価格動向
為替ヘッジ戦略に伴う為替差損が継続するリスク
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 営業利益 | 519,088,491 / 円 | 3,517,821,542 | -2,998,733,051 / -85.25% | 為替差損の増加により大幅減益 |
| 為替差損益 | -1,019,787,972 / 円 | -1,123,722,764 | 103,934,792 | 為替ヘッジコストとして発生 |
| 有価証券売買等損益 | 1,562,625,114 / 円 | 4,663,931,693 | -3,101,306,579 / -66.51% | 評価差額は1,464,943,675円 |
| 100口当たり基準価額 | 305,093 / 円 | 296,123 | +8,970 / +3.03% | 期末時点での純資産価値 |
| 1口当たり分配金 | 5.9 / 円 | 5.9 | 0 / 0.00% | 分配金は売買単位当たりの金額 |
| 純資産合計 | 15,666,524,687 / 円 | 15,635,273,996 | +31,250,691 / +0.20% | 当期純利益の確保により微増 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価3,499円株価基準日 2026-05-26
前日比-0.7%-26.00円
時価総額未取得JPX
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り0.4%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+8.6%終値ベース
1年騰落率+33.7%終値ベース
株価チャート
2025-05-28 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
終値3,499円
期間騰落率+33.7%
期間高値3,525円
期間安値2,616円
最大出来高32万株
混在
信頼度 98%
基準価額は前進期比で上昇したものの、為替ヘッジコストの増加等により営業利益は前進期比で大幅減益となった。
当期は親投資信託受益証券の含み益増加により、100口当たり基準価額は前進期末の296,123円から305,093円へ上昇した。分配金は100口当たり590円で据え置かれている。一方で、為替ヘッジに伴う為替差損が1,019百万円と大きく膨らんだため、営業利益は前進期比85.2%減の519百万円に圧縮された。
営業利益519,088,491円-85.25%
為替差損益-1,019,787,972円不明
100口当たり基準価額305,093円+3.03%
有価証券売買等損益1,562,625,114円-66.51%
1口当たり分配金5.9円0.00%
純資産合計15,666,524,687円+0.20%
- 為替ヘッジに伴う為替差損が1,019百万円発生し、有価証券の含み益を大きく上回り、営業利益が前進期から大幅に減少した。
- NASDAQ100指数の上昇等を背景に親投資信託受益証券の評価額が増加し、100口当たり基準価額が前進期比で3.0%上昇した。
- 1口当たり分配金は5.9円（売買単位1口変更後の水準）を維持し、安定した分配を行った。
- 期中の解約が設定を上回り、発行済口数が減少。純資産総額はわずかな増加にとどまった。
- 100口当たり基準価額は305,093円（前進期末比+8,970円）と上昇
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
主要投資対象であるNASDAQ100指数の上昇を取り込み基準価額は上昇したが、為替ヘッジに伴う為替差損が上乗せされたため、前進期比で利益は大幅に減少した。
営業収益は542百万円（前進期は3,540百万円）。有価証券売買等損益が1,562百万円の黒字であった一方、為替差損が1,019百万円発生し、収益を圧迫した。
営業利益、経常利益、当期純利益はいずれも519百万円（前進期は3,517百万円）。為替差損の負担が大きく、前進期比で85.2%の大幅減益となった。
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
未開示
会社側の前提・補足
- 投資信託の決算短信であるため、次期の業績予想は開示されていない。
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 米ドルベースのNASDAQ100指数の価格動向
- 為替相場（円安・円高）の動向と為替ヘッジコスト（為替差損）の推移
- ファンドの設定・解約動向（発行済口数の増減）
- 次期以降の分配金水準の維持可能性（収益分配可能額の推移）
リスク要因
- 為替ヘッジ戦略に伴う為替差損が継続するリスク
- 基準価額の下落に伴う解約の急増リスク（発行済口数は減少傾向）
- NASDAQ100指数の価格変動リスク
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
決算予定
今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。