独債７－１０ヘッジ有の決算短信AI要約・開示情報
2245 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-04-16
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260416505208.pdf
決算資料から見た事業概要
独債７－１０ヘッジ有について、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
ドイツ国債（7-10年）に投資する為替ヘッジありのETF。対象期間中は有価証券の売買損益が悪化したものの、為替予約取引によるヘッジ効果がプラスに寄与した。資金流入は継続しているが、基準価額は下落し分配金も減少した。
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
為替ヘッジのプラス要因が有価証券売買損失を補いきれず営業損失（△546万円）に転落、基準価額は下落し分配金は減配
投資信託であるため売上高は不明。営業収益合計は△4,353,620円（前期は25,553,931円）。
未開示
今後のドイツ国債金利の動向と組入債券の時価評価への影響
組入国債（ドイツ連邦共和国債）の価格変動リスクおよび金利上昇による価格下落リスク
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 100口当たり基準価額 | 72,200 / 円 | 73,328 | △1,128 / △1.5% | 純資産の減少を反映 |
| 営業収益合計 | △4,353,620 / 円 | 25,553,931 | △29,907,551 | 有価証券売買損の拡大による赤字化 |
| 有価証券売買等損益 | △9,420,109 / 円 | 23,381,006 | △32,801,115 | 国債証券の評価・売買損失 |
| 当期純利益 | △5,463,209 / 円 | 24,464,721 | △29,927,930 | 赤字転落 |
| 純資産合計 | 1,277,941,474 / 円 | 1,224,569,683 | +53,371,791 / +4.4% | 設定超過による増加 |
| 100口当たり分配金 | 410 / 円 | 430 | △20 / △4.7% | 減配 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価716円株価基準日 2026-05-26
前日比-0.6%-4.00円
時価総額未取得JPX
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り2.4%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+0.8%終値ベース
1年騰落率-4.0%終値ベース
株価チャート
2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
終値716円
期間騰落率-4.0%
期間高値761円
期間安値704円
最大出来高6万株
悪材料
信頼度 95%
為替ヘッジのプラス要因が有価証券売買損失を補いきれず営業損失（△546万円）に転落、基準価額は下落し分配金は減配
当ファンドの2026年3月期は、有価証券売買等損益が△942万円と前回の黒字から赤字に転じた。為替予約取引等は1,068万円のプラスとなったものの、為替差損益や経費を吸いきれず、営業収益合計は△435万円の赤字となった。純資産総額は設定超過により前期末比5.4%増の12億7,794万円となったが、100口当たり基準価額は73,328円から72,200円に下落し、100口当たり分配金も430円から410円に減配となった。
100口当たり基準価額72,200円△1.5%
営業収益合計△4,353,620円不明
当期純利益△5,463,209円不明
100口当たり分配金410円△4.7%
有価証券売買等損益△9,420,109円不明
純資産合計1,277,941,474円+4.4%
- 100口当たり基準価額が73,328円から72,200円に下落。有価証券の評価損や為替差損が影響した。
- 100口当たり分配金が前期の430円から410円に減少。配当等収益合計額に対する経費負担や評価損の影響が背景にある。
- 国債証券の売買等損益が△9,420,109円に転落し、営業利益を圧迫する主因となった。
- 為替予約取引（売建）の時価評価額が10,680,084円のプラスとなり、為替変動リスクを部分的にヘッジした。
- 100口当たり基準価額は72,200円（前期末比1,128円の下落）
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
ドイツ国債（7-10年）に投資する為替ヘッジありのETF。対象期間中は有価証券の売買損益が悪化したものの、為替予約取引によるヘッジ効果がプラスに寄与した。資金流入は継続しているが、基準価額は下落し分配金も減少した。
投資信託であるため売上高は不明。営業収益合計は△4,353,620円（前期は25,553,931円）。
当期純損失は△5,463,209円（前期は24,464,721円の純利益）。
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
未開示
会社側の前提・補足
- 投資信託であるため通期の業績予想は開示されていない
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 今後のドイツ国債金利の動向と組入債券の時価評価への影響
- 為替ヘッジコスト（為替予約取引の動向）と実質的な為替差損の進行具合
- 元本欠損金の拡大傾向が続く場合の、将来的な分配金の支払可能性への影響
- 次回決算時（2026年9月期）の収益分配可能額の推移
リスク要因
- 組入国債（ドイツ連邦共和国債）の価格変動リスクおよび金利上昇による価格下落リスク
- 為替ヘッジの効果には限界があり、為替差損益が△10,453,303円とマイナスに作用している点
- 債券先物取引の評価損益が△312,588円とマイナスである点
- 元本欠損金が1億3,805万円に拡大しており、今後の分配水準に与える影響
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
決算予定
今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。