ｉＦインドＮ５０の決算短信AI要約・開示情報
233A の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-04-17
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260417505838.pdf
決算資料から見た事業概要
ｉＦインドＮ５０について、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
投資信託の純資産規模は投資家からの資金流入により約36%拡大し、基準価額も上昇した。しかしながら、連動対象であるNifty50指数の動向や為替変動等の影響で親投資信託受益証券に評価損が発生し、利益は大幅に圧縮された。
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
純資産と基準価額は前期末比で増加したものの、有価証券の評価損により当期純利益は大幅に圧縮され、分配金も減配となった。
営業収益は14,271,223円。主たる収益源である有価証券売買等損益は14,237,215円（前期は345,638,736円）と大幅に減少した。
未開示
Nifty50指数の価格変動と円・ルピー為替レートが基準価額に与える今後の影響
純資産額が元本総額を下回る元本割れが約7,093万円分継続している
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益合計 | 14,271,223 / 円 | 345,660,344 | △331,389,121 / △95.9% | 有価証券売買等損益の大幅減少による |
| 当期純利益 | 2,980,043 / 円 | 336,552,831 | △333,572,788 / △99.1% | 運用環境の変化による利益の圧縮 |
| 純資産合計 | 5,027,072,358 / 円 | 3,675,337,145 | 1,351,735,213 / +36.8% | 追加設定による資金流入が主因 |
| 1口当たり基準価額 | 1,972.17 / 円 | 1,942.57 | +29.60 / +1.5% | 純資産の上昇に伴う |
| 1口当たり分配金 | 2 / 円 | 8 | △6 / △75.0% | 分配対象額の減少に伴う減配 |
| 有価証券売買等損益 | 14,237,215 / 円 | 345,638,736 | △331,401,521 / △95.9% | 内、売買目的有価証券の評価差額は△9,210,787円 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価1,864円株価基準日 2026-05-26
前日比+0.2%4.00円
時価総額未取得JPX
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り0.5%Yahoo Finance由来
1か月騰落率-0.9%終値ベース
1年騰落率-5.1%終値ベース
株価チャート
2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
終値1,864円
期間騰落率-5.1%
期間高値2,172円
期間安値1,769円
最大出来高13万株
混在
信頼度 95%
純資産と基準価額は前期末比で増加したものの、有価証券の評価損により当期純利益は大幅に圧縮され、分配金も減配となった。
当期は親投資信託受益証券に係る評価損（△9,210,787円）が発生した一方で、設定（追加信託）が交換（解約）を大幅に上回り、純資産総額は36%増加した。その結果、1口当たり基準価額は前期末比で上昇した。しかし、運用による利益は前期と比較して大きく減少し、それに伴い分配金も大幅な減配となった。なお、純資産額は依然として元本総額を下回る元本割れ状態が続いている。
営業収益合計14,271,223円△95.9%
当期純利益2,980,043円△99.1%
純資産合計5,027,072,358円+36.8%
1口当たり基準価額1,972.17円+1.5%
1口当たり分配金2円△75.0%
有価証券売買等損益14,237,215円△95.9%
- 設定口数（882千口）が交換口数（225千口）を大きく上回り、純資産総額は前期末比約36.8%増の5,027百万円に拡大した。投資家からの資金流入が強いことを示している。
- 1口当たり基準価額は前期末の1,942.57円から1,972.17円へと約1.5%上昇した。
- 当期純利益は約298万円となり、前期（約3億3665万円）と比べて大幅な減益となった。含み益が消滅し評価損が生じたためである。
- 1口当たり分配金が前期の8円から2円へと75%減少した。分配対象額の減少に伴うもの.
- 当期純利益は2,980,043円となり、前期の336,552,831円から大幅に減益となった
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
投資信託の純資産規模は投資家からの資金流入により約36%拡大し、基準価額も上昇した。しかしながら、連動対象であるNifty50指数の動向や為替変動等の影響で親投資信託受益証券に評価損が発生し、利益は大幅に圧縮された。
営業収益は14,271,223円。主たる収益源である有価証券売買等損益は14,237,215円（前期は345,638,736円）と大幅に減少した。
当期純利益は2,980,043円。前期（336,552,831円）から大幅な減益となった。営業費用は設定口数の増加に伴い約1,129万円に増加している。
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
未開示
会社側の前提・補足
- 本短信は過去の実績を開示するものであり、次期以降の予想や予測に関する記載はない。
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- Nifty50指数の価格変動と円・ルピー為替レートが基準価額に与える今後の影響
- 大幅な減配が投資家の資金流出（交換）を引き起こすかどうか
- 元本割れ解消に向けた基準価額の回復ペース
- 資金流入増に伴うスケールメリットによる経費率の改善可能性
リスク要因
- 純資産額が元本総額を下回る元本割れが約7,093万円分継続している
- 有価証券評価差額が△9,210,787円とマイナスに転じている
- 市場環境（インド株式市場の動向や為替変動）によっては基準価額がさらに下落するリスクがある
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
決算予定
今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。