ＮＦ外株ヘッジ無の決算短信AI要約・開示情報
2513 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-04-16
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260416505197.pdf
決算資料から見た事業概要
ＮＦ外株ヘッジ無について、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
本ファンドはMSCI-KOKUSAI指数に連動するため、外国株式市場の動向に連動した運用成績を示している。純資産と基準価額が上昇し、運用益も増加した。
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
2026年3月期は純資産が大幅増加し、基準価額が上昇。分配金は減少したが、運用益は増益。
売上高の概念は適用されないが、営業収益は83.69億円（前期比+2.41億円）と増加。
未開示
次期の分配金の水準と分配可能額の推移
株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスクにさらされている
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 純資産 | 77640 / 百万円 | 63807 | 13833 / 21.7% | 負債控除後の合計 |
| 基準価額（100口当たり） | 320033 / 円 | 284220 | 35813 / 12.6% | 純資産と発行済口数から算出 |
| 当期純利益 | 8286304294 / 円 | 8059786684 | 226517610 / 2.8% | 営業利益と一致 |
| 分配金（100口当たり） | 1300 / 円 | 2070 | -770 / -37.2% | 分配可能額の調整により減少 |
| 発行済口数 | 24260 / 千口 | 22450 | 1810 / 8.0% | 設定超過による純増 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価3,536円株価基準日 2026-05-26
前日比-0.1%-3.00円
時価総額未取得JPX
PER24.8倍実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り1.0%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+4.6%終値ベース
1年騰落率+40.6%終値ベース
株価チャート
2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
終値3,536円
期間騰落率+40.6%
期間高値3,539円
期間安値2,515円
最大出来高27万株
好材料
信頼度 95%
2026年3月期は純資産が大幅増加し、基準価額が上昇。分配金は減少したが、運用益は増益。
本決算期の純資産は776.4億円となり、前期末比で138億円増加した。基準価額は100口当たり320,033円と前期比12.6%上昇。運用益が828.6億円と増加した一方、分配金は100口当たり1,300円と前期比37.2%減少した。設定口数が解約を上回り純増しており、資金流入が継続している。
純資産77640百万円21.7
基準価額（100口当たり）320033円12.6
当期純利益8286304294円2.8
分配金（100口当たり）1300円-37.2
発行済口数24260千口8.0
- 純資産が776.4億円（+21.7%）、基準価額が320,033円（+12.6%）と上昇し、運用成果が反映された。
- 100口当たり分配金が1,300円と前期の2,070円から37.2%減少。分配可能額の調整によるもの。
- 設定口数が解約を大幅に上回り、発行済口数が2.4億口超に。投資家の需要が継続している。
- 有価証券売買等損益が836.9億円と前期比増加し、当期純利益も828.6億円と増益。
- 純資産は77,640百万円（前期比+13,833百万円、+21.7%）
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
本ファンドはMSCI-KOKUSAI指数に連動するため、外国株式市場の動向に連動した運用成績を示している。純資産と基準価額が上昇し、運用益も増加した。
売上高の概念は適用されないが、営業収益は83.69億円（前期比+2.41億円）と増加。
当期純利益は82.86億円（前期比+2.27億円）と増益。営業利益・経常利益とも同額。
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
未開示
会社側の前提・補足
- 次期予想に関する開示は本決算短信に含まれていない
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 次期の分配金の水準と分配可能額の推移
- MSCI-KOKUSAI指数の動向と連動率
- 資金流入・流出の継続性と発行済口数の変化
- 運用報酬率の推移と費用構造の変化
- 為替ヘッジなしのための為替変動の影響度
リスク要因
- 株価変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスクにさらされている
- 分配金が前期比37.2%減少しており、分配利回りの低下が懸念される
- 金融商品の時価算定に前提条件が含まれるため、異なる条件で価額が変動する可能性がある
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
決算予定
今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。