ＮＦ外株ヘッジ有の決算短信AI要約・開示情報
2514 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-04-16
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260416505200.pdf
決算資料から見た事業概要
ＮＦ外株ヘッジ有について、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
本ファンドはMSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）に連動するETFであり、親投資信託への投資を通じて運用。当期は純資産が増加し、基準価額も上昇したが、分配金は縮小された。
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
純資産が4,791億円に増加し、基準価額が185,002円と前回比4.3%上昇。分配金は800円と前回比大幅減だが、運用益の積み増しで純資産拡大。
営業収益は2.13億円（前回4.97億円）と大幅減。主に有価証券売買損益の減少が要因。
未開示
次期における分配金の水準と分配準備金の取り崩し方針
分配金の縮小により投資家の利回り期待が低下する可能性
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 213436989 / 円 | 497020747 | -283583758 / -57.06% | 営業収益（有価証券売買損益＋利息） |
| 純利益 | 208050877 / 円 | 491816490 | -283765613 / -57.7% | 当期純利益 |
| 純資産 | 4791559690 / 円 | 4508319313 | 283240377 / 6.28% | 純資産合計 |
| 基準価額（100口） | 185002 / 円 | 177493 | 7509 / 4.23% | 100口当たり純資産額 |
| 分配金（100口） | 800 / 円 | 1370 | -570 / -41.61% | 100口当たり分配金 |
| 発行済口数 | 2590000 / 口 | 2540000 | 50000 / 1.97% | 当計算期間末発行済口数 |
| 分配準備積立金 | 1930840 / 円 | 40714 | 1890126 / 4642.4% | 次期繰越分配準備金 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価2,006円株価基準日 2026-05-26
前日比-0.4%-8.00円
時価総額未取得JPX
PER24.7倍実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り1.1%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+4.4%終値ベース
1年騰落率+21.4%終値ベース
株価チャート
2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
終値2,006円
期間騰落率+21.4%
期間高値2,014円
期間安値1,650円
最大出来高18万株
混在
信頼度 95%
純資産が4,791億円に増加し、基準価額が185,002円と前回比4.3%上昇。分配金は800円と前回比大幅減だが、運用益の積み増しで純資産拡大。
本決算期（2025年9月8日～2026年3月7日）において、純資産は4,791億円となり、前回期末比で283億円増加した。基準価額は100口当たり185,002円と前回177,493円から上昇。一方、分配金は100口当たり800円と前回1,370円から大幅に縮小された。これは分配可能額の減少と、次期繰越の分配準備積立金を193万円に積み増したため。運用面では有価証券売買損益が213億円を計上し、安定した運用成果。
売上高213436989円-57.06
純利益208050877円-57.7
純資産4791559690円6.28
基準価額（100口）185002円4.23
分配金（100口）800円-41.61
発行済口数2590000口1.97
- 純資産が4,508億円から4,791億円へと283億円増加。投資流入と運用益の両面で資産が拡大。
- 100口当たり分配金が1,370円から800円へと41.6%減少。分配可能額の減少と準備金積み増しの影響。
- 100口当たり基準価額が177,493円から185,002円へと+4.3%上昇し、投資者リターンは改善。
- 次期繰越の分配準備積立金が4万円から193万円へと47倍以上に増加。将来的な分配安定化を図る動き。
- 純資産は4,791億円（前回4,508億円）で283億円増加
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
本ファンドはMSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）に連動するETFであり、親投資信託への投資を通じて運用。当期は純資産が増加し、基準価額も上昇したが、分配金は縮小された。
営業収益は2.13億円（前回4.97億円）と大幅減。主に有価証券売買損益の減少が要因。
当期純利益は2.08億円（前回4.92億円）と約58%減少。一方、純資産は運用益と純新規資金流入により増加。
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
未開示
会社側の前提・補足
- 本決算短信には次期業績予想や分配見通しの開示なし
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 次期における分配金の水準と分配準備金の取り崩し方針
- 純資産の推移と新規資金流入の持続性
- 有価証券売買損益の回復状況
- 基準価額の指数連動性と追従精度
- 為替ヘッジコストの変化動向
リスク要因
- 分配金の縮小により投資家の利回り期待が低下する可能性
- 有価証券売買損益の変動リスク（前回比で大幅減益）
- 外国株式への集中投資による市場リスク・為替リスクの継続
開示履歴
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決算予定
今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。