ＮＦ外ＲＥＩＴヘ無の決算短信AI要約・開示情報
2515 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-04-16
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260416505213.pdf
決算資料から見た事業概要
ＮＦ外ＲＥＩＴヘ無について、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
外国REIT市場の動向と為替変動の影響を受け、基準価額が大幅に上昇した。営業利益は評価益の増加により前期比約4.5倍に拡大し、ファンドの規模を示す純資産総額も26.3%増加した。
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
純資産と基準価額が大幅増加、為替・価格上昇を背景に営業利益が前期比約4.5倍に拡大
営業収益合計は4,469百万円（前期比約4.4倍）。その大部分は有価証券売買等損益（評価益・売買益）の4,469百万円が占めており、受取利息は微増の約20万円に留まった。
未開示
為替市場の動向：ファンドのパフォーマンスに与える為替影響の度合い。
為替変動リスク：本ファンドは為替ヘッジなしであり、円高・円安の動向が基準価額に直結する。
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 純資産総額 | 35,232 / 百万円 | 27,903 | 7,329 / 26.3% | 親投資信託受益証券が99.9%を占める |
| 100口当たり基準価額 | 158,133 / 円 | 139,729 | 18,404 / 13.2% | 前期末比で大きく上昇 |
| 営業利益 | 4,433 / 百万円 | 988 | 3,445 / 348.7% | 有価証券売買等損益の大幅改善による |
| 100口当たり分配金 | 1,200 / 円 | 1,290 | △90 / △7.0% | 分配金支払開始日は2026年4月15日 |
| 発行済口数 | 22,280 / 千口 | 19,970 | 2,310 / 11.6% | 設定2,490千口、解約180千口 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価1,670円株価基準日 2026-05-26
前日比+0.2%3.00円
時価総額未取得JPX
PER22.5倍実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り2.9%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+1.9%終値ベース
1年騰落率+26.6%終値ベース
株価チャート
2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
終値1,670円
期間騰落率+26.6%
期間高値1,670円
期間安値1,319円
最大出来高88万株
好材料
信頼度 95%
純資産と基準価額が大幅増加、為替・価格上昇を背景に営業利益が前期比約4.5倍に拡大
2026年3月期は、投資対象である外国REITの価格上昇や為替の影響により、純資産総額が前期末比26.2%増の352億3200万円となった。有価証券売買等損益が大幅に改善したことで、営業利益は前期比約4.5倍の44億3330万円に達した。一方、配当等収益は微減となり、100口当たりの分配金は1,200円となった。設定口数が解約を大きく上回り、ファンド全体の規模が拡大している点が確認できる。
純資産総額35,232百万円26.3%
100口当たり基準価額158,133円13.2%
営業利益4,433百万円348.7%
100口当たり分配金1,200円△7.0%
発行済口数22,280千口11.6%
- 100口当たり基準価額が158,133円となり、前期末（139,729円）から13.2%上昇した。純資産に占める親投資信託受益証券の割合は99.9%である。
- 営業利益の大部分を占める有価証券売買等損益は、前期の10億1780万円から44億6924万円へと約4.4倍に増加した。損益に含まれた評価差額も29億2708万円と大きい。
- 100口当たりの分配金は1,200円となり、前回（1,290円）を下回った。後半（2025年12月8日～2026年3月7日）の親ファンドの配当等収益は増加したものの、全体としての分配可能額の増加が口数増加に吸収された形。
- 期中の設定口数（2,490千口）が解約口数（180千口）を大きく上回り、発行済口数は前期末比11.6%増の22,280千口となった。資金の流入超過が続いている。
- 純資産総額は35,232百万円（前期比26.2%増）
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
外国REIT市場の動向と為替変動の影響を受け、基準価額が大幅に上昇した。営業利益は評価益の増加により前期比約4.5倍に拡大し、ファンドの規模を示す純資産総額も26.3%増加した。
営業収益合計は4,469百万円（前期比約4.4倍）。その大部分は有価証券売買等損益（評価益・売買益）の4,469百万円が占めており、受取利息は微増の約20万円に留まった。
営業利益は4,433百万円（前期比約4.5倍）。営業費用（受託者報酬・委託者報酬など）は36百万円と比較的限定的であり、収益の増加がそのまま利益の増加に直結している。
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
未開示
会社側の前提・補足
- 本ファンドは投資信託であるため、一般的な企業のような通期の業績予想は開示されていない。
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 為替市場の動向：ファンドのパフォーマンスに与える為替影響の度合い。
- 外国REIT市場の価格動向：S&P先進国REIT指数の今後の推移。
- 資金流入の継続性：設定超過が今後も続き、ファンド規模が拡大するか。
- 次期の分配金水準：配当等収益と投資口数のバランスによる分配金への影響。
リスク要因
- 為替変動リスク：本ファンドは為替ヘッジなしであり、円高・円安の動向が基準価額に直結する。
- REITの価格変動リスク：外国REIT市場の下落は基準価額の下落要因となる。
- 分配金の変動リスク：投資対象からの配当等収益の減少や経費の増加は、分配金の減少要因となる。
開示履歴
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決算予定
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