ＮＦ新興国債券ヘ無の決算短信AI要約・開示情報
2519 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-04-16
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260416505203.pdf
決算資料から見た事業概要
ＮＦ新興国債券ヘ無について、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
有価証券売買等損益が前期比約1.9倍の約3億9,852万円に拡大し、営業費用の増加を吸収して約3億9,332万円の営業利益を計上した。
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
基準価額が前期比8.5%上昇し、有価証券売買等損益が大幅増加したことで、100口当たり分配金を前期比240円増の2,980円と増配とした。
営業収益合計は398,569,761円。主に親投資信託受益証券の評価差損益である有価証券売買等損益（398,528,385円）が大半を占める。受取利息は41,376円。
未開示
新興国債券の市場動向および為替相場の変動が基準価額に与える影響
親投資信託受益証券は金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されている
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 100口当たり基準価額 | 117,268 / 円 | 108,108 | +9,160円 / 8.5% | 純資産の増加を反映 |
| 100口当たり分配金 | 2,980 / 円 | 2,740 | +240円 / 8.8% | 収益分配可能額の増加を反映 |
| 営業利益 | 393,329,897 / 円 | 203,410,205 | +189,919,692円 / 93.4% | 有価証券売買等損益の大幅増による |
| 純資産合計 | 3,752,575,985 / 円 | 3,481,088,288 | +271,487,697円 / 7.8% | 期末剰余金の大幅増加による |
| 期末発行済口数 | 3,200,000 / 口 | 3,220,000 | -20,000口 / -0.6% | 設定110千口、解約130千口 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価1,186円株価基準日 2026-05-26
前日比+0.2%2.00円
時価総額未取得JPX
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り4.8%Yahoo Finance由来
1か月騰落率-0.6%終値ベース
1年騰落率+16.0%終値ベース
株価チャート
2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
終値1,186円
期間騰落率+16.0%
期間高値1,214円
期間安値1,022円
最大出来高7万株
好材料
信頼度 99%
基準価額が前期比8.5%上昇し、有価証券売買等損益が大幅増加したことで、100口当たり分配金を前期比240円増の2,980円と増配とした。
当計算期間において、親投資信託受益証券の評価益が大幅に拡大し、営業利益は前期比約1.9倍の3億9,332万9,897円となった。これに伴い、期末剰余金は前期末から大幅に増加した。設定口数よりも解約口数が多い「ネット解約」の状態であるが、資産規模の拡大と評価益の増加により分配金水準は引き上げられている。
100口当たり基準価額117,268円8.5%
100口当たり分配金2,980円8.8%
営業利益393,329,897円93.4%
純資産合計3,752,575,985円7.8%
期末発行済口数3,200,000口-0.6%
- 配当等収益合計額の増加と経費を控除した収益分配可能額の拡大を背景に、100口当たり2,980円と前期より240円多い分配金を実現した。
- 新興国債券への投資を通じた有価証券の評価額が向上し、基準価額が前期末比8.5%上昇して117,268円となった。
- 期中の追加設定（110千口）に対して一部解約（130千口）が上回り、発行済口数が純減した。ただし資産規模自体は評価額の上昇により拡大している。
- 100口当たり基準価額は117,268円（前期末比+9,160円）と上昇
- 100口当たり分配金は2,980円（前期比+240円）に増配
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
有価証券売買等損益が前期比約1.9倍の約3億9,852万円に拡大し、営業費用の増加を吸収して約3億9,332万円の営業利益を計上した。
営業収益合計は398,569,761円。主に親投資信託受益証券の評価差損益である有価証券売買等損益（398,528,385円）が大半を占める。受取利息は41,376円。
営業利益は393,329,897円。経費（営業費用）は5,239,864円にとどまったため、高利益率を維持している。
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
未開示
会社側の前提・補足
- 投資信託であるため、次期以降の業績予想は開示されていない。
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 新興国債券の市場動向および為替相場の変動が基準価額に与える影響
- ファンドの設定・解約の動向（資金流出超の継続性）
- 次期の分配金水準（分配準備積立金が前期末比で減少している点）
リスク要因
- 親投資信託受益証券は金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されている
- 解約口数が設定口数を上回る状況が継続する可能性
- 金融商品の時価は一定の前提条件等で算定されているため、前提変更により価額が変動するリスク
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
決算予定
今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。