ＮＦ新興国株式ヘ無の決算短信AI要約・開示情報
2520 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-04-16
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260416505205.pdf
決算資料から見た事業概要
ＮＦ新興国株式ヘ無について、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
新興国株式の上昇により有価証券の評価益が大幅に増加し、営業利益・純資産は前期を大きく上回った。一方、分配金原資となる配当等収益は減少した。
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
純資産大幅増、分配金は半減 新興国株価上昇で基準価額が急伸した一方、配当等収益の減少により分配金は前請求比で減少
投資信託における営業収益（有価証券売買等損益や受取利息）は8億4,897万円となり、前期の4億8,601万円から大幅に増加した。主な増加要因は有価証券売買等損益の拡大（+36億2,998万円）である。
未開示
次期以降の配当等収益（分配金原資）の回復動向
新興国株式市場の価格変動リスク
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 純資産合計 | 4,013,377,461 / 円 | 3,097,692,820 | 915,684,641増 / 29.55% | 前期末（2025年9月7日）との比較 |
| 100口当たり基準価額 | 204,764 / 円 | 162,183 | 42,581増 / 26.26% | 前期末との比較 |
| 100口当たり分配金 | 1,000 / 円 | 2,440 | 1,440減 / 59.02% | 前期（第15期）との比較 |
| 営業利益 | 843,993,141 / 円 | 481,899,853 | 362,093,288増 / 75.14% | 前期との比較 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価2,382円株価基準日 2026-05-26
前日比+0.8%18.00円
時価総額未取得JPX
PER17.1倍実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り1.5%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+5.4%終値ベース
1年騰落率+63.9%終値ベース
株価チャート
2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
終値2,382円
期間騰落率+63.9%
期間高値2,382円
期間安値1,426円
最大出来高8万株
混在
信頼度 95%
純資産大幅増、分配金は半減 新興国株価上昇で基準価額が急伸した一方、配当等収益の減少により分配金は前請求比で減少
当期（2025年9月8日～2026年3月7日）は、新興国株式市場の上昇（有価証券評価益の増加）により、純資産総額と100口当たり基準価額が前期末から大幅に増加した。一方で、収益分配の原資となる配当等収益が減少したため、100口当たりの分配金は1,000円に留まり、前期の2,440円から半減した。なお、設定口数は微増し、解約は発生していない。
純資産合計4,013,377,461円29.55%
100口当たり基準価額204,764円26.26%
100口当たり分配金1,000円59.02%
営業利益843,993,141円75.14%
- 新興国株式市場の好調を受け、有価証券売買等損益が8億4,894万円と大きく拡大し、純資産と基準価額を押し上げた。
- 親ファンドからの配当等収益が前期の約5,058万円から約2,455万円へ半減し、収益分配可能額が低下したため、分配金は100口当たり1,000円に減少した。
- 当期の解約は発生せず、5万口の追加設定が行われ、ファンド規模は安定的に拡大した。
- 純資産合計は40億1,337万7,461円（前期末比約29.8%増）
- 100口当たり基準価額は204,764円（前期末比約26.3%上昇）
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
新興国株式の上昇により有価証券の評価益が大幅に増加し、営業利益・純資産は前期を大きく上回った。一方、分配金原資となる配当等収益は減少した。
投資信託における営業収益（有価証券売買等損益や受取利息）は8億4,897万円となり、前期の4億8,601万円から大幅に増加した。主な増加要因は有価証券売買等損益の拡大（+36億2,998万円）である。
営業利益は8億4,399万円となり、前期比75.1%増となった。営業費用は受託者報酬や委託者報酬の増加により4,979万円（前期比21.0%増）となったが、収益の増加に吸収された。
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
未開示
会社側の前提・補足
- 本短信は過去の実績を開示するものであり、将来の予想値については記載がない
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 次期以降の配当等収益（分配金原資）の回復動向
- 新興国株式市場（MSCIエマージング・マーケット・インデックス）の価格推移
- 為替相場の動向が基準価額に与える影響
- 設定・解約の動向によるファンド規模（純資産）の変化
リスク要因
- 新興国株式市場の価格変動リスク
- 為替変動リスク（為替ヘッジなしのため直接的に影響）
- 流動性リスクおよび信用リスク
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
決算予定
今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。