Ｓ＆Ｐ５００ヘッジ無の決算短信AI要約・開示情報
2633 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-04-21
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260421507165.pdf
決算資料から見た事業概要
Ｓ＆Ｐ５００ヘッジ無について、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
純資産総額は前期末比13.0%増加した。営業利益は為替差益の大幅な貢献により前期比微増となった。分配金は前期よりも増額されている。
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
純資産総額は2,259億円に増加し、為替差益の大幅増加を背景に100口当たり分配金は240円に増配となった。
営業収益合計は前期比1.0%増の24億9,642万円。為替差益の大幅増加（約14.2億円）が有価証券売買等損益の減少（約14億円減）を補い、全体を押し上げた。受取配当金も約1,109万円増加している。
未開示
米国株式市場（S&P 500）の今後の価格変動および米国金利動向
為替変動リスク：当期は円安による大幅な為替差益を享受したが、円高に転じた場合は逆方向の影響を受ける。
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 純資産総額 | 22,591 / 百万円 | 19,992 | 2,599百万円増 / 13.0%増 | 重要度: 高 |
| 100口当たり基準価額 | 49,334 / 円 | 44,239 | 5,095円増 / 11.5%増 | 重要度: 高 |
| 100口当たり分配金 | 240 / 円 | 220 | 20円増 / 9.1%増 | 重要度: 高 |
| 営業利益 | 2,480,085,282 / 円 | 2,459,014,197 | 21,071,085円増 / 0.9%増 | 重要度: 中 |
| 有価証券売買等損益 | 897,582,766 / 円 | 2,301,084,045 | 1,403,501,279円減 / 61.0%減 | 重要度: 中 |
| 為替差損益 | 1,421,644,660 / 円 | △5,444,073 | 1,427,088,733円増 | 重要度: 高 |
| 発行済口数 | 45,793,000 / 口 | 45,193,000 | 600,000口増 / 1.3%増 | 設定口数8,200千口、解約口数7,600千口 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価551円株価基準日 2026-05-26
前日比-0.3%-1.60円
時価総額未取得JPX
PER3.3倍実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り0.9%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+4.8%終値ベース
1年騰落率+42.5%終値ベース
株価チャート
2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
終値551円
期間騰落率+42.5%
期間高値553円
期間安値387円
最大出来高215万株
好材料
信頼度 95%
純資産総額は2,259億円に増加し、為替差益の大幅増加を背景に100口当たり分配金は240円に増配となった。
当計算期間において、ファンドの純資産総額は前期末比12.9%増の225億9,163万円となった。基準価額は49,334円に上昇した。円安による為替差益の大幅増加（約142億円）を主因として営業利益は約248億円となり、100口当たりの分配金は前期比20円増の240円に増配された。
純資産総額22,591百万円13.0%増
100口当たり基準価額49,334円11.5%増
100口当たり分配金240円9.1%増
為替差損益1,421,644,660円不明
営業利益2,480,085,282円0.9%増
有価証券売買等損益897,582,766円61.0%減
- 100口当たり基準価額は前期末の44,239円から49,334円へと11.5%上昇した。
- 為替差損益が△544万円から14億2,164万円の利益へと大幅に改善し、収益を大きく押し上げた。
- 有価証券売買等損益は前期の23億108万円から8億9,758万円へと減少した。
- 100口当たり分配金が220円から240円に増額された。
- 純資産総額は225億9,163万円（前期末比12.9%増）
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
純資産総額は前期末比13.0%増加した。営業利益は為替差益の大幅な貢献により前期比微増となった。分配金は前期よりも増額されている。
営業収益合計は前期比1.0%増の24億9,642万円。為替差益の大幅増加（約14.2億円）が有価証券売買等損益の減少（約14億円減）を補い、全体を押し上げた。受取配当金も約1,109万円増加している。
営業利益は前期比0.9%増の24億8,008万円。営業費用は信託報酬等の増加により前期比32.0%増の1,633万円となったが、営業収益の増加でカバーした。当期純利益は営業利益と同額。
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
未開示
会社側の前提・補足
- 投資信託の決算短信であるため、通期の業績予想は開示されていない。
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 米国株式市場（S&P 500）の今後の価格変動および米国金利動向
- 為替市場（USD/JPY）の動向およびファンドの為替ヘッジの有無（当ファンドはヘッジなし）
- 資金流出入の動向（当期は設定超過であったが、純流入の継続性の確認）
- 次期決算での分配金水準（当期は為替差益が大きく寄与したため、その持続性）
リスク要因
- 為替変動リスク：当期は円安による大幅な為替差益を享受したが、円高に転じた場合は逆方向の影響を受ける。
- 株価変動リスク：有価証券売買等損益は前期より減少しており、市場環境の悪化時には基準価額の下落要因となる。
- 解約リスク：期中の一部解約元本額が前述の期比81.0%増の15億2,000万円に達しており、資金流出の動きがある。
開示履歴
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決算予定
今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。