ｉＦナス１００Ｈ無の決算短信AI要約・開示情報
2840 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-04-23
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260423508832.pdf
決算資料から見た事業概要
ｉＦナス１００Ｈ無について、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
純資産額と基準価額は上昇したが、有価証券の評価益の減少により当期純利益は前期を下回った。資金流入は多く、ファンド規模は拡大している。
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
純資産と基準価額が上昇した一方、有価証券売買等損益の減少により当期純利益は前期比31.5%減となった。
営業収益は915,234,984円で、主に親投資信託受益証券の売買損益等で構成される。前期の1,329,863,954円から31.2%減少した。
未開示
NASDAQ100指数の動向および為替相場の影響
親投資信託受益証券の価格変動リスク
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 915,234,984 / 円 | 1,329,863,954 | 減少 / -31.2% | 主に有価証券売買等損益の減少による |
| 当期純利益 | 905,441,248 / 円 | 1,322,895,397 | 減少 / -31.5% | 重要度: 高 |
| 期末純資産額 | 10,530,489,934 / 円 | 7,415,344,416 | 増加 / +42.0% | 設定超過による元本増加と剰余金の蓄積 |
| 1口当たり基準価額 | 2,268.64 / 円 | 2,027.25 | 上昇 / +11.9% | 重要度: 中 |
| 期末発行済口数 | 4,641,766 / 口 | 3,657,836 | 増加 / +26.9% | 設定口数1,648千口、交換口数665千口 |
| 1口当たり分配金 | 4 / 円 | 5 | 減少 / -20.0% | 100口当たり400円 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価2,734円株価基準日 2026-05-26
前日比-1.7%-46.00円
時価総額未取得JPX
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り0.4%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+8.9%終値ベース
1年騰落率+56.8%終値ベース
株価チャート
2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
終値2,734円
期間騰落率+56.8%
期間高値2,780円
期間安値1,744円
最大出来高75万株
混在
信頼度 90%
純資産と基準価額が上昇した一方、有価証券売買等損益の減少により当期純利益は前期比31.5%減となった。
当計算期間において、ファンドの純資産額は増加し、基準価額も2,268.64円に上昇した。一方で、親投資信託受益証券の評価差額の減少などにより営業収益は前期を下回り、当期純利益は約9億円となった。設定口数が交換口数を上回り、発行済口数は純増している。
営業収益915,234,984円-31.2%
当期純利益905,441,248円-31.5%
期末純資産額10,530,489,934円+42.0%
1口当たり基準価額2,268.64円+11.9%
期末発行済口数4,641,766口+26.9%
1口当たり分配金4円-20.0%
- 有価証券売買等損益が減少したことを主因として、当期純利益は前期比31.5%減の905,441,248円となった。
- 1口当たり基準価額は2,268.64円となり、前期末の2,027.25円から241.39円上昇した。
- 設定口数（1,648千口）が交換口数（665千口）を上回り、期末発行済口数は前期比26.9%増の4,641千口となった。純資産額も10,530百万円に拡大した。
- 1口当たり分配金は前期の5円から4円に減額された。分配対象額に対する経費の割合などが影響していると推測される。
- 期末純資産額は10,530百万円（前期は7,415百万円）
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
純資産額と基準価額は上昇したが、有価証券の評価益の減少により当期純利益は前期を下回った。資金流入は多く、ファンド規模は拡大している。
営業収益は915,234,984円で、主に親投資信託受益証券の売買損益等で構成される。前期の1,329,863,954円から31.2%減少した。
当期純利益は905,441,248円となり、前期の1,322,895,397円から31.5%減少した。営業費用は増加しているものの、売買益の減少が利益を押し下げている。
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
未開示
会社側の前提・補足
- ETFであるため、一般的な企業のような業績予想は開示されていない。
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- NASDAQ100指数の動向および為替相場の影響
- 基準価額の推移
- 設定・交換動向によるファンド規模の変化
リスク要因
- 親投資信託受益証券の価格変動リスク
- 為替変動リスク（為替ヘッジなしのため）
- 基準価額の下落リスク
- 分配金が支出されないリスク
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
決算予定
今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。