ｉＦナス１００Ｈ有の決算短信AI要約・開示情報
2841 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-04-23
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260423508818.pdf
決算資料から見た事業概要
ｉＦナス１００Ｈ有について、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
純資産の大幅な増加と基準価額の上昇を記録。営業利益は前期比で減少したものの、資金流入による剰余金の押し上げ効果があった。
事業・セグメントの確認点
投資対象はNASDAQ100指数（配当込み、円建て、円ヘッジ）に連動する親投資信託受益証券。
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
純資産総額は前期末比約49%増の253億円に拡大し、1口当たり分配金は前倍期比1円増の3円となった
営業収益合計は4億5,574万円。主たる収益源である有価証券売買等損益は4億5,566万円と、前期の19億8,824万円から大幅に減少した。
未開示
連動対象であるNASDAQ100指数の動向
為替ヘッジコストの上昇や為替レートの急激な変動による基準価額への悪影響リスク
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 純資産合計 | 25,347,482,164 / 円 | 17,010,433,334 | 8,337,048,830 / 49.0% | 前期末比較 |
| 1口当たり基準価額 | 1,452.66 / 円 | 1,410.02 | 42.64 / 3.02% | 前期末比較 |
| 当期純利益 | 432,683,170 / 円 | 1,975,349,077 | -1,542,665,907 / -78.1% | 前期比較 |
| 有価証券売買等損益 | 455,663,072 / 円 | 1,988,246,400 | -1,532,583,328 / -77.1% | 前期比較 |
| 1口当たり分配金 | 3 / 円 | 2 | 1 / 50.0% | 前期比較 |
| 期末発行済口数 | 17,448,960 / 口 | 12,063,960 | 5,385,000 / 44.6% | 前期末比較 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価1,720円株価基準日 2026-05-26
前日比-0.5%-9.00円
時価総額未取得JPX
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り0.3%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+8.7%終値ベース
1年騰落率+36.1%終値ベース
株価チャート
2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
終値1,720円
期間騰落率+36.1%
期間高値1,729円
期間安値1,251円
最大出来高63万株
好材料
信頼度 95%
純資産総額は前期末比約49%増の253億円に拡大し、1口当たり分配金は前倍期比1円増の3円となった
当期は純資産が大きく増加し、設定口数が交換口数を大きく上回る資金流入が見られた。その結果、1口当たり基準価額は前期末から上昇し、分配金も増額された。営業利益（純利益）は前期比で減少したものの、設定に伴う剰余金増加額の押し上げにより期末剰余金は拡大している。
純資産合計25,347,482,164円49.0
1口当たり基準価額1,452.66円3.02
当期純利益432,683,170円-78.1
1口当たり分配金3円50.0
有価証券売買等損益455,663,072円-77.1
期末発行済口数17,448,960口44.6
- 純資産が前計算期間末比約49%増加し、253億円となった。設定が交換を大きく上回る資金流入があった。
- 1口当たり基準価額が1,452.66円となり、前期末比で42.64円（3.02%）上昇した。
- 1口当たり分配金が前期の2円から3円に増額された。分配金支払開始日は2026年4月17日。
- 当期純利益は4億3,268万円となり、前期（19億7,534万円）から大幅に減少した。有価証券評価益の減少が要因。
- 純資産合計は253億4,748万円（前期末170億1,043万円、約49.1%増）
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
純資産の大幅な増加と基準価額の上昇を記録。営業利益は前期比で減少したものの、資金流入による剰余金の押し上げ効果があった。
営業収益合計は4億5,574万円。主たる収益源である有価証券売買等損益は4億5,566万円と、前期の19億8,824万円から大幅に減少した。
当期純利益は4億3,268万円。有価証券売買等損益の減少を主因として、前期の19億7,534万円から落ち込んだ。経常利益も同額の4億3,268万円である。
セグメント・事業別の動き
- 投資対象はNASDAQ100指数（配当込み、円建て、円ヘッジ）に連動する親投資信託受益証券。
- 親投資信託受益証券の評価差額は4億0,192万円（前期18億8,941万円）。
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
未開示
会社側の前提・補足
- ETFの性質上、個別の業績予想は開示されていない。
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 連動対象であるNASDAQ100指数の動向
- 為替ヘッジコストおよび米ドル/円為替レートの変動
- 基準価額の推移と設定・交換の資金流動性情報
リスク要因
- 為替ヘッジコストの上昇や為替レートの急激な変動による基準価額への悪影響リスク
- NASDAQ100指数の下落による基準価額の下落リスク
- 組入資産の流動性リスクや信用リスク
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
決算予定
今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。