ＧＸＮＤＸカバコの決算短信AI要約・開示情報
2865 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-04-24
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260424509874.pdf
決算資料から見た事業概要
ＧＸＮＤＸカバコについて、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
連動対象指標（Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index）の好調に加え、為替差益が大きく寄与し、当期純利益は前期比約5.2倍の60億円に達した。純資産も約426億円に拡大している。
事業・セグメントの確認点
投資対象は投資信託受益証券が99.9%を占める。為替ヘッジ目的で為替予約取引（売建）を行っているが、評価損はわずか▲4,560円。
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
純資産総額は前期末比28.7%増の426億円、当期純利益は約60億円と大幅増益となり、100口当たり分配金も1,100円に引き上げられた。
投資信託であるため売上高は不明。営業収益合計は60億5,087万円（前期は11億6,579万円）。主に受取配当金（約20億円）、有価証券売買等損益（約15億円）、為替差損益（約24億円）で構成される。
未開示
為替差益が一時的な要因か、構造的なトレンドに乗ったものかの確認。
利益の大部分が為替差益（約24億円）に依存しているため、為替の逆払いによる減益リスクが高い。
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 | 6,040,918,103円 / 円 | 1,160,344,592円 | +4,880,573,511円 / +420.6% | 有価証券売買益と為替差益の大幅増による |
| 純資産総額 | 42,619,302,892円 / 円 | 33,117,083,589円 | +9,502,219,303円 / +28.7% | ファンドの規模拡大を示す指標 |
| 100口当たり基準価額 | 121,769円 / 円 | 108,902円 | +12,867円 / +11.8% | 基準価額の上昇 |
| 100口当たり分配金（当期合算ベース/例示） | 1,100円 / 円 | 不明（文脈上直近は900円〜1,000円） | 不明 | PDF上の分配金履歴より推測される当期代表値 |
| 有価証券売買等損益 | 1,567,957,201円 / 円 | △385,458,467円 | 黒字転換 | 投資信託受益証券の評価損益 |
| 為替差損益 | 2,426,456,524円 / 円 | 111,868,714円 | +2,314,587,810円 / +2069% | 円安・ドル高等による為替差益の大幅拡大 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価1,263円株価基準日 2026-05-26
前日比+0.5%6.00円
時価総額未取得JPX
PER32.3倍実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り9.4%Yahoo Finance由来
1か月騰落率0.0%終値ベース
1年騰落率+23.7%終値ベース
株価チャート
2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
終値1,263円
期間騰落率+23.7%
期間高値1,272円
期間安値1,021円
最大出来高113万株
好材料
信頼度 95%
純資産総額は前期末比28.7%増の426億円、当期純利益は約60億円と大幅増益となり、100口当たり分配金も1,100円に引き上げられた。
当期の純資産総額は、連動するNASDAQ-100指数の好調や為替差益を背景に426億1,900万円に拡大した。当期純利益は前期の約5.2倍にあたる60億4,000万円を計上し、大幅な収益増となった。これにより、100口当たりの基準価額は121,769円に上昇し、月次の分配金も900円〜1,000円から1,000円〜1,100円へと増額されている。
当期純利益6,040,918,103円円+420.6%
純資産総額42,619,302,892円円+28.7%
100口当たり分配金（当期合算ベース/例示）1,100円円不明
100口当たり基準価額121,769円円+11.8%
有価証券売買等損益1,567,957,201円円不明
為替差損益2,426,456,524円円+2069%
- 主に有価証券評価益の反転（約19億円の利益改善）と為替差益の大幅増加（約23億円の増加）を背景に、当期純利益が前期比約420%増の60億円となった。
- 設定口数が解約口数を大きく上回り、純資産額が28.7%増加して約426億円となった。基準価額も約11.8%上昇している。
- 月次分配金が直近の900円〜1,000円水準から、当期は1,000円〜1,100円に引き上げられており、投資家還元が強化された。
- 利益の大きな源泉が為替差益（24億円）であるため、将来の円高・ドル安局面では逆に収益の圧迫要因（為替差損）となるリスクを内包する。
- 当期純利益は60億4,091万円（前期は11億6,034万円）と大幅増益
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
連動対象指標（Cboe NASDAQ-100 BuyWrite V2 Index）の好調に加え、為替差益が大きく寄与し、当期純利益は前期比約5.2倍の60億円に達した。純資産も約426億円に拡大している。
投資信託であるため売上高は不明。営業収益合計は60億5,087万円（前期は11億6,579万円）。主に受取配当金（約20億円）、有価証券売買等損益（約15億円）、為替差損益（約24億円）で構成される。
営業利益は60億4,091万円。経常利益および当期純利益も同額。営業費用（受託者報酬等）は約995万円と極めて低く、収益性が高い。
セグメント・事業別の動き
- 投資対象は投資信託受益証券が99.9%を占める。為替ヘッジ目的で為替予約取引（売建）を行っているが、評価損はわずか▲4,560円。
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
未開示
会社側の前提・補足
- 本資料は過去の決算報告であり、将来の業績予想や分配金の予告は記載されていない。
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 為替差益が一時的な要因か、構造的なトレンドに乗ったものかの確認。
- 米国NASDAQ市場のボラティリティとカバード・コール戦略のオプションプレミアム収益（受取配当金等）への影響。
- 次期決算における為替ヘッジの有無やコストの変動。
リスク要因
- 利益の大部分が為替差益（約24億円）に依存しているため、為替の逆払いによる減益リスクが高い。
- 投資対象であるNASDAQ-100指数の下落に伴う基準価額の悪化リスク。
- 為替ヘッジのコスト（為替予約の評価損）は現状微小だが、市場環境により拡大する可能性。
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
決算予定
今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。