ｉＦナス１００ダブルの決算短信AI要約・開示情報
2869 の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-04-23
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260423508846.pdf
決算資料から見た事業概要
ｉＦナス１００ダブルについて、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
当期の純資産と基準価額は前期を上回り成長したが、運用利益は前期の大規模な利益に及ばず大幅な減益となった。分配金も減額されている。
事業・セグメントの確認点
投資信託であるためセグメントなし。主要投資資産は親投資信託受益証券と株価指数先物取引。
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
純資産総額は前期末比8.1%増の131億円に拡大し、基準価額も上昇したが、当期純利益は前の計算期間比で大幅減少
投資信託における売上高に直接該当する指標はないが、営業収益合計は7億4,715万円（前期は37億9,772万円）と大幅に減少した。主因は派生商品取引等損益の減少。
未開示
NASDAQ100指数および為替相場の動向による基準価額への影響
為替差損益が1億1,063万円の損失（△）であり、為替変動リスクが顕在化している
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 純資産総額 | 13,140 / 百万円 | 12,155 | 985 / 8.1% | 前期末比 |
| 1口当たり基準価額 | 56,188.4 / 円 | 54,266.1 | 1,922.3 / 3.5% | 前期末比 |
| 当期純利益 | 686,089,841 / 円 | 3,740,664,864 | -3,054,575,023 / -81.7% | 前の計算期間比 |
| 1口当たり分配金 | 109 / 円 | 139 | -30 / -21.6% | 前の計算期間比 |
| 派生商品取引等損益 | 771,267,303 / 円 | 3,785,092,792 | -3,013,825,489 / -79.6% | 前の計算期間比 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価77,650円株価基準日 2026-05-26
前日比-1.0%-780円
時価総額未取得JPX
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り0.4%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+17.6%終値ベース
1年騰落率+75.6%終値ベース
株価チャート
2025-05-26 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
終値77,650円
期間騰落率+75.6%
期間高値78,430円
期間安値44,010円
最大出来高6万株
混在
信頼度 95%
純資産総額は前期末比8.1%増の131億円に拡大し、基準価額も上昇したが、当期純利益は前の計算期間比で大幅減少
当計算期間末の純資産総額は131億1,400万円となり、前期末から8.1%増加した。1口当たりの基準価額も54,266.1円から56,188.4円へ上昇している。一方で、運用による当期純利益は6億8,608万円となり、前の計算期間（37億4,066万円）から大幅な減益となった。1口当たりの分配金は109円に減少している。
純資産総額13,140百万円8.1%
1口当たり基準価額56,188.4円3.5%
当期純利益686,089,841円-81.7%
1口当たり分配金109円-21.6%
派生商品取引等損益771,267,303円-79.6%
- 純資産総額は131億円、基準価額は56,188.4円となり、前期末と比較して純資産の規模と価額はともに拡大した。
- 当期純利益は前期の約18%に相当する6億8,608万円に落ち込み、市場環境の変化による運用利益の低下が顕著となった。
- 1口当たりの分配金が前期の139円から109円へと減少し、利益減少が分配に直接的に影響を与えている。
- 株価指数先物取引の期末時点における評価損益が約2億8,768万円の含み損（△）に転じるなど、先物ポジションの状況が変化している。
- 純資産総額は131億1,400万円（前期末比8.1%増）
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
当期の純資産と基準価額は前期を上回り成長したが、運用利益は前期の大規模な利益に及ばず大幅な減益となった。分配金も減額されている。
投資信託における売上高に直接該当する指標はないが、営業収益合計は7億4,715万円（前期は37億9,772万円）と大幅に減少した。主因は派生商品取引等損益の減少。
当期純利益は6億8,608万円となり、前の計算期間（37億4,066万円）から大幅に減少した。営業費用は6,106万円と微増にとどまり、利益低下の要因は運用環境の変化による収益減にある。
セグメント・事業別の動き
- 投資信託であるためセグメントなし。主要投資資産は親投資信託受益証券と株価指数先物取引。
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
未開示
会社側の前提・補足
- 本資料は過去の決算報告であり、将来の業績予想や分配金の予想は開示されていない。
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- NASDAQ100指数および為替相場の動向による基準価額への影響
- 株価指数先物取引に係る証拠金維持率とポジション管理の状況
- 設定口数と交換口数の推移に伴う純資産残高（ファンド規模）の増減傾向
リスク要因
- 為替差損益が1億1,063万円の損失（△）であり、為替変動リスクが顕在化している
- 株価指数先物取引の期末評価損益が2億8,768万円の含み損（△）に転じている
- 連動対象であるNASDAQ100レバレッジ指数の変動により、基準価額が大きく変動するリスク
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
決算予定
今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。