台湾テック５０の決算短信AI要約・開示情報
412A の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-05-19
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260519540454.pdf
決算資料から見た事業概要
台湾テック５０について、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
初計算期間において、台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数に連動する投資成果を挙げ、多大な有価証券評価益を計上した。
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
初の決算期において受益権の設定が大きく進み、運用による large な評価益を確保して7,800円の分配金を実施
営業収益は681,644,887円。そのうち有価証券売買等損益が681,638,666円、受取利息が6,221円となっている。
未開示
基準価額の水準と連動対象指標（TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数）との連動性
株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスクにさらされている。
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 681,644,887 / 円 | 不明（第1期） | 不明 | 有価証券売買等損益が681,638,666円で大部分を占める |
| 当期純利益 | 677,777,061 / 円 | 不明（第1期） | 不明 | 重要度: 高 |
| 期末純資産 | 1,785,312,621 / 円 | 不明（第1期） | 不明 | 重要度: 中 |
| 100口当たり基準価額 | 282,486 / 円 | 不明（第1期） | 不明 | 重要度: 高 |
| 100口当たり分配金 | 7,800 / 円 | 不明（第1期） | 不明 | 重要度: 高 |
| 期末発行済口数 | 632,000 / 口 | 0 | +632,000 | 期中設定1,124千口、解約492千口 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価4,659円株価基準日 2026-05-26
前日比+1.6%74.00円
時価総額未取得JPX
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り0.0%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+19.5%終値ベース
1年騰落率+124.0%終値ベース
株価チャート
2025-09-18 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
終値4,659円
期間騰落率+124.0%
期間高値4,659円
期間安値1,983円
最大出来高36万株
好材料
信頼度 95%
初の決算期において受益権の設定が大きく進み、運用による large な評価益を確保して7,800円の分配金を実施
当ファンドの初計算期間（2025年9月16日～2026年4月7日）において、1,124千口の設定と492千口の解約が行われ、期末発行済口数は632千口となりました。有価証券売買等損益は約6.81億円の大幅なプラスとなり、当期純利益は約6.77億円を記録しました。これを受け、100口当たり7,800円の分配金が支払われました。
営業収益681,644,887円不明
当期純利益677,777,061円不明
100口当たり基準価額282,486円不明
100口当たり分配金7,800円不明
期末純資産1,785,312,621円不明
期末発行済口数632,000口不明
- 期中の設定口数（1,124千口）が解約口数（492千口）を大きく上回り、期末発行済口数は632千口となった。
- 有価証券売買等損益が681,638,666円と大きく貢献し、当期純利益は677,777,061円となった。
- 収益分配可能額49,853,448円のうち、49,296,000円を分配金として支払い、100口当たり7,800円となった。
- 期末純資産総額は17億8,531万円、100口当たり基準価額は282,486円
- 期中に1,124千口の追加設定と492千口の一部解約が発生し、期末発行済口数は632千口
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
初計算期間において、台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数に連動する投資成果を挙げ、多大な有価証券評価益を計上した。
営業収益は681,644,887円。そのうち有価証券売買等損益が681,638,666円、受取利息が6,221円となっている。
営業利益は677,777,061円、経常利益は677,777,061円、当期純利益は677,777,061円。営業費用は受託者報酬や委託者報酬等を含め3,867,826円であった。
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
未開示
会社側の前提・補足
- 本決算短信には次期の業績予想の記載なし。
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 基準価額の水準と連動対象指標（TIP FactSet 台湾イノベイティブ・テクノロジー50指数）との連動性
- 今後の設定口数と解約口数の推移によるファンド規模の変動
- 次期以降の分配金水準と分配準備積立金の蓄積状況
リスク要因
- 株価変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスクにさらされている。
- 信用リスクおよび流動性リスクが存在する。
- 金融商品の時価算定において一定の前提条件等が採用されているため、前提によって価額が異なる可能性がある。
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
決算予定
今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。