ｉＦ台湾テックの決算短信AI要約・開示情報
413A の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-05-21
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260521542906.pdf
決算資料から見た事業概要
ｉＦ台湾テックについて、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
2025年9月10日の設定から2026年4月7日までの第1期計算期間において、純資産10.66億円、当期純利益約2.78億円を計上した。
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
設定から約7ヶ月の第1期決算で純資産10.66億円を形成し、1口当たり175円の分配金を実施
有価証券売買等損益が280,054,753円、受取利息が4,369円で、営業収益合計は280,059,122円。親投資信託受益証券の評価差額として262,254,299円が損益に含まれている。
未開示
連動対象指標（TIP FactSet Taiwan Technology Leader & Communications指数）のパフォーマンス動向
親投資信託を通じて投資する有価証券やデリバティブ取投に係る価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されている点
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 純資産総額 | 1,066,407,591 / 円 | 不明 | 不明 | 第1期のため前期比較不可 |
| 営業収益合計 | 280,059,122 / 円 | 不明 | 不明 | 主に有価証券売買等損益 |
| 当期純利益 | 278,370,491 / 円 | 不明 | 不明 | 営業利益と同額 |
| 1口当たり基準価額 | 2,613.74 / 円 | 不明 | 不明 | 重要度: 高 |
| 1口当たり分配金 | 175 / 円 | 不明 | 不明 | 総額71,400,000円 |
| 期末発行済口数 | 408,000 / 口 | 不明 | 不明 | 重要度: 中 |
| 営業費用合計 | 1,688,631 / 円 | 不明 | 不明 | 受託・委託者報酬等含む |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価3,915円株価基準日 2026-05-26
前日比-0.1%-5.00円
時価総額未取得JPX
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り0.0%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+13.1%終値ベース
1年騰落率+91.0%終値ベース
株価チャート
2025-09-12 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
終値3,915円
期間騰落率+91.0%
期間高値3,920円
期間安値2,031円
最大出来高4万株
好材料
信頼度 95%
設定から約7ヶ月の第1期決算で純資産10.66億円を形成し、1口当たり175円の分配金を実施
当ファンドは2025年9月10日に設定されたETFであり、第1期となる当計算期間の純資産額は10.66億円となった。有価証券売買等損益が約2.8億円の黒字を確保し、期末剰余金は約2.5億円となった。当期純利益から経費を控除したうえで、1口当たり175円の分配金（総額7,140万円）が支払われた。
純資産総額1,066,407,591円不明
営業収益合計280,059,122円不明
当期純利益278,370,491円不明
1口当たり基準価額2,613.74円不明
1口当たり分配金175円不明
期末発行済口数408,000口不明
- 約7ヶ月間の第1期において有価証券売買等損益約2.8億円を確保し、当期純利益も約2.78億円の黒字。設定・交換を経て受益者に175円/口の分配を実施した。
- 期首元本150百万円から期中追加設定816百万円、交換150百万円を経て、期末純資産は1,066百万円に成長した。期末剰余金は250百万円。
- 受託者報酬や委託者報酬を含む営業費用合計は1,688,631円（約169万円）にとどまっており、収益を圧迫していない。
- 期末純資産総額は1,066百万円
- 期中の有価証券売買等損益は280,054,753円の黒字
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
2025年9月10日の設定から2026年4月7日までの第1期計算期間において、純資産10.66億円、当期純利益約2.78億円を計上した。
有価証券売買等損益が280,054,753円、受取利息が4,369円で、営業収益合計は280,059,122円。親投資信託受益証券の評価差額として262,254,299円が損益に含まれている。
営業費用1,688,631円を控除し、営業利益・経常利益・当期純利益はいずれも278,370,491円。
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
未開示
会社側の前提・補足
- 投資信託の決算短信であるため、次期の業績予想は開示されていません。
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 連動対象指標（TIP FactSet Taiwan Technology Leader & Communications指数）のパフォーマンス動向
- 基準価額の変動要因と台湾テクノロジーセクターの市場環境
- 今後の分配金水準の維持可能性（当期配当等収益額に対する分配金の割合など）
リスク要因
- 親投資信託を通じて投資する有価証券やデリバティブ取投に係る価格変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスクに晒されている点
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
決算予定
今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。