ｉＳ円高フォーカスの決算短信AI要約・開示情報
488A の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-05-22
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260522544309.pdf
決算資料から見た事業概要
ｉＳ円高フォーカスについて、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
設定後初の決算期。円安・ドル高の影響による大幅な為替差損を計上し、当期純損失は95,759,140円となった。
事業・セグメントの確認点
連動対象指標はFTSE 円ドルロング日本国債 0-1 年(含短国)インデックス
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
初の決算期で為替差損が圧迫し大幅欠損を計上、分配金はなし
営業収益合計は△93,852,240円。受取利息が3,351,775円あったものの、為替差損（△97,111,027円）や有価証券売買等損益（△92,988円）を大きく下回った。
未開示
次期以降の為替相場の動向（特に円高・ドル安への反転可能性）
為替変動リスクにより基準価額が下落するリスク
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 純資産合計 | 1,088,923,110 / 円 | 不明 | 不明 | 期首元本500,000,000円から増加 |
| 当期純損失 | △95,759,140 / 円 | 不明 | 不明 | 営業損失と同額 |
| 1口当たり基準価額 | 775.034 / 円 | 不明 | 不明 | 重要度: 高 |
| 為替差損益 | △97,111,027 / 円 | 不明 | 不明 | 業績悪化の主因 |
| 10口当たり分配金 | 0 / 円 | 不明 | 不明 | 重要度: 中 |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価774円株価基準日 2026-05-26
前日比-0.1%-0.80円
時価総額未取得JPX
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り0.0%Yahoo Finance由来
1か月騰落率+0.1%終値ベース
1年騰落率-3.8%終値ベース
株価チャート
2025-12-17 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
終値774円
期間騰落率-3.8%
期間高値814円
期間安値768円
最大出来高25万株
悪材料
信頼度 95%
初の決算期で為替差損が圧迫し大幅欠損を計上、分配金はなし
当ファンドは設定後初の決算期において、営業損失95,759,140円を計上した。主に円安・ドル高の進行による為替差損（97,111,027円）が業績を圧迫した。期中に設定・解約が大幅に発生し純資産は増加したが、1口当たり基準価額は775.034円となり、分配金は支払われない。
純資産合計1,088,923,110円不明
当期純損失△95,759,140円不明
1口当たり基準価額775.034円不明
為替差損益△97,111,027円不明
10口当たり分配金0円不明
- 連動対象指標への投資に関連し、為替変動により97,111,027円の為替差損が発生し、営業赤字に転じた。
- 経費を控除した収益分配可能額は1,444,875円であったが、分配金は支払われなかった。
- 期中の追加設定（35.04億円）が解約（28.80億円）を上回り、純資産総額は期首（5億円）から約10.88億円へ増加した。
- 営業利益は△95,759,140円の赤字（主な要因は為替差損 △97,111,027円）
- 1口当たり基準価額は775.034円、10口当たり分配金は0円
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
設定後初の決算期。円安・ドル高の影響による大幅な為替差損を計上し、当期純損失は95,759,140円となった。
営業収益合計は△93,852,240円。受取利息が3,351,775円あったものの、為替差損（△97,111,027円）や有価証券売買等損益（△92,988円）を大きく下回った。
営業利益は△95,759,140円。営業費用は1,906,900円。結果として当期純損失は△95,759,140円となり、期末剰余金は△35,076,890円の欠損となった。
セグメント・事業別の動き
- 連動対象指標はFTSE 円ドルロング日本国債 0-1 年(含短国)インデックス
- 主要投資資産は国債証券（構成比98.5%）
- 為替ヘッジとして為替予約取引を利用し、評価益は4,349,463円
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
未開示
会社側の前提・補足
- 本資料は過去の実績に関する開示であり、将来の業績予想は記載されていない
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 次期以降の為替相場の動向（特に円高・ドル安への反転可能性）
- 基準価額の回復ペースと分配金支払の可能性
- 為替予約取引の残高とヘッジ効果の継続性
リスク要因
- 為替変動リスクにより基準価額が下落するリスク
- 投資対象である国債の金利変動リスク
- 期中の大幅な資金流入・流出による運用への影響
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
決算予定
今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。