ＯｎｅＪ３－７年の決算短信AI要約・開示情報
494A の取得済み決算短信PDF、AI要約、開示履歴、決算予定をまとめて確認できます。
取得PDF1件
AI要約済み1件
最新開示2026-05-01
決算予定予定なし
東証
最新PDF: 140120260501516027.pdf
決算資料から見た事業概要
ＯｎｅＪ３－７年について、取得済み決算短信・AI要約・株価指標から確認できる範囲を整理しています。
新規設定直後の短期決算（約2ヶ月間）であり、上場審査料などの初期費用の影響で損失を記録し分配金はなかった。資産規模は約1億2,984万円。
この銘柄の決算を見るポイント
直近の決算短信AI要約から、業績、見通し、配当、リスクの確認点を銘柄別に整理しています。
新規設定後の短期決算において、上場費用等を計上し営業損失となるも分配金は無し
営業収益は436,838円。受取利息80,598円と有価証券売買等損益356,240円から成る。
未開示
次期以降の費用構造の正常化による損益の改善状況
上場費用等のイニシャルコストによる基準価額の押し下げ
主要数値の前年比
決算短信AI要約または財務データから、売上・利益・配当などの主要数値を前期または前年同期と比較しています。
| 項目 | 今回 | 前期・前年同期 | 増減 | 補足 |
|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 436,838 / 円 | 不明（第1期） | 不明 | 受取利息80,598円、有価証券売買等損益356,240円 |
| 営業利益 | △141,275 / 円 | 不明（第1期） | 不明 | 営業損失 |
| 当期純利益 | △141,275 / 円 | 不明（第1期） | 不明 | 当期純損失 |
| 期末純資産額 | 129,846,725 / 円 | 不明（第1期） | 不明 | 元本割れ幅153,275円 |
| 10口当たり基準価額 | 9,988 / 円 | 不明（第1期） | 不明 | 1口当たり998.8円 |
| 期中分配金 | 0 / 円 | 不明（第1期） | 不明 | 分配対象額なし |
株価指標
yfinanceから1日1回取得する参考値です。
株価985円株価基準日 2026-05-26
前日比-0.5%-4.50円
時価総額未取得JPX
PER未取得実績PER
PBR未取得実績PBR
配当利回り0.0%Yahoo Finance由来
1か月騰落率-0.4%終値ベース
1年騰落率-1.5%終値ベース
株価チャート
2026-01-20 から 2026-05-26 までの調整後終値を表示しています。
終値985円
期間騰落率-1.5%
期間高値1,034円
期間安値983円
最大出来高1万株
悪材料
信頼度 95%
新規設定後の短期決算において、上場費用等を計上し営業損失となるも分配金は無し
当ファンドの第1期（2026年1月19日～2026年3月20日）は、上場に伴う初期費用の影響で営業損失を記録した。期中の分配金支払いはなく、期末の元本は欠損状態にある。主要投資対象である国債証券の組入れ比率は約98.8%となっている。
営業利益△141,275円不明
当期純利益△141,275円不明
期末純資産額129,846,725円不明
10口当たり基準価額9,988円不明
期中分配金0円不明
営業収益436,838円不明
- 当期の配当金等収益額（80,598円）に対し経費（578,113円）が上回り、分配対象額がないため分配金は支払われていない。
- 営業費用の主な内訳である「その他費用」560,715円は、主に上場審査料（550,000円）で構成されている。
- 期末における元本総額（130,000,000円）に対し純資産額が下回り、153,275円の元本欠損状態にある。
- 主要投資対象である国債証券への投資比率は約98.8%であり、設定額の増加もあって期中の国債評価益は313,980円を計上した。
- 第1期の営業損失は141,275円（営業収益436,838円、営業費用578,113円）
業績詳細
最新決算短信から、売上・利益・セグメントの要点を整理しています。
新規設定直後の短期決算（約2ヶ月間）であり、上場審査料などの初期費用の影響で損失を記録し分配金はなかった。資産規模は約1億2,984万円。
営業収益は436,838円。受取利息80,598円と有価証券売買等損益356,240円から成る。
営業損失は141,275円。費用は監査費用や上場審査料を含むその他費用560,715円が主因。
次期見通し・配当
会社が決算短信で示した業績予想、配当予想、前提条件を確認できます。
未開示
会社側の前提・補足
- 本資料は過去の実績を示すものであり、将来の業績予想や分配金の予想については記載がない。
注目点・リスク
今後の決算で確認したい点と、業績に影響し得るリスクを原典PDFベースで整理しています。
確認ポイント
- 次期以降の費用構造の正常化による損益の改善状況
- 金利動向に応じた組入国債の価格変動リスク
- ファンド設定口数（資産規模）の増減傾向
リスク要因
- 上場費用等のイニシャルコストによる基準価額の押し下げ
- 金利変動による国債価格の下落リスク
開示履歴
直近30件を表示。全件はPDF検索で確認できます。
決算予定
今後1週間のEDINET DB取得範囲では、該当する決算予定は見つかりませんでした。